牧东:Honest Mount Investments投资海外公司债余额9.23亿元,未实现损失134万元

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(4950)牧东-代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投资海外公司债资讯

1.事实发生日:108/07/31
2.公司名称:Honest Mount Investments Limited
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.发生缘由:牧东光电(4950)代子公司HMIL公告投资海外公司债资讯
(1)108年7月23日持有海外公司债余额为:923,070,290元(新台币:下同)
(2)108年1月1日起至108年7月23日已实现投资损益为:2,840,531元
(3)108年7月23日依会计準则未实现损益为:-1,338,804元
(4)108年1月1日起至108年7月23日利息收入为:29,202,085元
(5)108年7月23日债券投资借款余额:482,025,905元
(6)上述投资借款余额佔自结108年6月30日合併负债之比率:82.31%
注1:美金对台币及欧元对台币之汇率係採用108年7月23日台湾银行即期汇率均价31.075及34.79计算。
注2:已实现投资损益包含当期依IFRS9提列之预期信用风险损失。
注3:未实现利益金额包含依IFRS9提列预期信用风险损失累计金额。
注4:上述数字均为期中自结非经会计师查核数字。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:依财团法人中华民国证券柜檯买卖中心民国104年7月15日证柜监字第1040200673号函办理。